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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 54 960.00 | 51 370.00 | 3 591.00 | 54 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 311.00 | 585 199.00 | 41 112.00 | 626 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 047.00 | 248 536.00 | 37 511.00 | 286 047.00 |
BF Prêts | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 212.00 | 906 054.00 | 180 158.00 | 1 086 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
BN En cours de production de biens | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 276.00 | | 393 276.00 | 393 276.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CF Disponibilités | 862 883.00 | | 862 883.00 | 862 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 668.00 | | 1 521 668.00 | 1 521 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 880.00 | 906 054.00 | 1 701 826.00 | 2 607 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 300.00 | 725 648.00 | | 750 300.00 |
DH Report à nouveau | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 541.00 | 94 652.00 | | 99 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 562.00 | 1 326 022.00 | | 1 355 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 333.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 7 757.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 045.00 | 89 100.00 | | 230 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | 92 252.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 263.00 | 189 441.00 | | 346 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 826.00 | 1 515 463.00 | | 1 701 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 263.00 | 189 441.00 | | 346 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 327.00 | | 8 500.00 | 1 082 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615.00 | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 1 086 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 819.00 | | 8 500.00 | 958 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 739.00 | 61 315.00 | | 844 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 789.00 | 61 315.00 | | 823 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 045.00 | 230 045.00 | | 230 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UP Prêts | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 393 276.00 | 393 276.00 | | 393 276.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 943.00 | 521 943.00 | | 521 943.00 |
VW T.V.A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 263.00 | 346 263.00 | | 346 263.00 |