| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 778.00 | 25 376.00 | 1 402.00 | 26 778.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 762.00 | 830 833.00 | 848 929.00 | 1 679 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 456.00 | 624 333.00 | 249 122.00 | 873 456.00 |
AX Avances et acomptes | 534 163.00 | | 534 163.00 | 534 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 462.00 | 1 480 542.00 | 1 688 919.00 | 3 169 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BP En cours de production de services | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 042.00 | | 1 522 042.00 | 1 522 042.00 |
BZ Autres créances | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CF Disponibilités | 321 153.00 | | 321 153.00 | 321 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 727.00 | | 2 123 727.00 | 2 123 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 189.00 | 1 480 542.00 | 3 812 646.00 | 5 293 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 995 094.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 942 994.00 | 813 123.00 | | 942 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 136.00 | 834 871.00 | | 698 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 608.00 | 4 627.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 832.00 | 2 867 716.00 | | 1 863 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 248.00 | 362 591.00 | | 855 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 736.00 | 338 622.00 | | 438 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 022.00 | 745 063.00 | | 649 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 57 015.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 814.00 | 1 584 295.00 | | 1 948 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 646.00 | 4 452 011.00 | | 3 812 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 695.00 | 1 356 576.00 | | 631 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 789.00 | 288 482.00 | 63 728.00 | 1 255 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 2 933.00 | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 346.00 | 285 549.00 | 63 728.00 | 1 233 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 736.00 | 438 736.00 | | 438 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 022.00 | 649 022.00 | | 649 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 248.00 | 223 553.00 | 631 695.00 | 855 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692 815.00 | 1 692 815.00 | | 1 692 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 251.00 | 1 692 815.00 | 32 436.00 | 1 725 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 814.00 | 1 317 120.00 | 631 695.00 | 1 948 814.00 |