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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 743.00 | 126 423.00 | 1 320.00 | 127 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 645.00 | 126 423.00 | 148 223.00 | 274 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 041.00 | 232 223.00 | 130 818.00 | 363 041.00 |
BZ Autres créances | 2 109 384.00 | | 2 109 384.00 | 2 109 384.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 993.00 | 232 223.00 | 2 257 770.00 | 2 489 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 639.00 | 358 646.00 | 2 405 993.00 | 2 764 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 984 688.00 | | | 984 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 689.00 | | | 1 077 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 748.00 | | | 148 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 683.00 | | | 1 075 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 304.00 | | | 1 328 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 993.00 | | | 2 405 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 249.00 | | | 1 288 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 098.00 | | | 220 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 098.00 | | | 220 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 098.00 | | | 220 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 251.00 | | | 436 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 789.00 | | 105 862.00 | 168 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 274 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 225.00 | | 105 862.00 | 167 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 449.00 | 973.00 | | 125 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 449.00 | 973.00 | | 125 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 683.00 | 1 075 683.00 | | 1 075 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 265.00 | | 278 265.00 | 278 265.00 |
VB T. V. A. | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 649.00 | 1 992 649.00 | | 1 992 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 453.00 | 2 202 729.00 | 288 724.00 | 2 491 453.00 |
VW T.V.A. | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 304.00 | 1 288 249.00 | 40 054.00 | 1 328 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327.00 | | | 327.00 |
ST Autres comptes | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 815.00 | | | 298 815.00 |