| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 479.00 | 1 130.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 20 577.00 | 8 003.00 | 12 574.00 | 20 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 173.00 | 116 735.00 | 20 437.00 | 137 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 796.00 | 74 824.00 | 35 972.00 | 110 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 483.00 | 209 227.00 | 85 258.00 | 294 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 086.00 | 21 310.00 | 119 776.00 | 141 086.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | 1 008.00 | 16 609.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 618.00 | 22 319.00 | 402 299.00 | 424 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 103.00 | 231 545.00 | 487 557.00 | 719 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 976.00 | 143 353.00 | | 74 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | -68 377.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 185 515.00 | 184 976.00 | | 185 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 500.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 500.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 619.00 | 212 815.00 | | 72 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | 113 697.00 | | 110 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 367.00 | 94 213.00 | | 115 367.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 452.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 293.00 | 433 976.00 | | 298 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 557.00 | 622 452.00 | | 487 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 594.00 | 362 061.00 | | 227 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 996 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 4 097.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 5 297.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 45.00 | | 6 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 3 500.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 3 545.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | 1 752.00 | | -4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 468.00 | 991 390.00 | | 1 013 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 930.00 | 1 059 767.00 | | 1 012 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | -68 377.00 | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 275.00 | | 3 210.00 | 291 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 335.00 | | 3 210.00 | 265 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 038.00 | 25 189.00 | | 184 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | 1 557.00 | | 5 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 203.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | 22 429.00 | | 177 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 750.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 41 702.00 | 15 359.00 | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 619.00 | 17 279.00 | 55 340.00 | 72 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 143.00 | 161 166.00 | 5 978.00 | 167 143.00 |
VW T.V.A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 293.00 | 227 594.00 | 70 699.00 | 298 293.00 |