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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 17 133.00 | 15 556.00 | 1 576.00 | 17 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 571.00 | 10 640.00 | 3 931.00 | 14 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 955.00 | 36 670.00 | 12 284.00 | 48 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 714.00 | 62 867.00 | 66 847.00 | 129 714.00 |
BT Marchandises | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 829.00 | 62 867.00 | 579 962.00 | 642 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DL TOTAL (I) | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 962.00 | | | 579 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 829.00 | | | 245 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 320.00 | | 10 393.00 | 119 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 266.00 | | 10 393.00 | 70 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 372.00 | 6 494.00 | | 56 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | 6 494.00 | | 56 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 038.00 | 11 886.00 | 45 151.00 | 57 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 969.00 | 159 027.00 | 10 942.00 | 169 969.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 981.00 | 245 829.00 | 45 151.00 | 290 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 081.00 | | | 103 081.00 |