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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 082.00 | 108 510.00 | 6 572.00 | 115 082.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 556.00 | 1 025 490.00 | 470 066.00 | 1 495 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 517.00 | 1 133 999.00 | 933 518.00 | 2 067 517.00 |
BP En cours de production de services | 436 350.00 | | 436 350.00 | 436 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664 867.00 | | 9 664 867.00 | 9 664 867.00 |
BZ Autres créances | 5 665 744.00 | | 5 665 744.00 | 5 665 744.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 911 237.00 | | 15 911 237.00 | 15 911 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 978 754.00 | 1 133 999.00 | 16 844 755.00 | 17 978 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085.00 | 15 000.00 | | 23 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 915.00 | | | 2 930 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 445.00 | 599 661.00 | | 253 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 690.00 | 614 906.00 | | 3 207 690.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 310 215.00 | 1 887 214.00 | | 2 310 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400 216.00 | 1 977 214.00 | | 2 400 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 047.00 | 223 923.00 | | 214 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 237.00 | 2 720 001.00 | | 4 679 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 920.00 | 2 573 936.00 | | 4 425 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468.00 | 96 238.00 | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 1 475 314.00 | 1 460 867.00 | | 1 475 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 377.00 | 506 101.00 | | 314 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 850.00 | 7 581 066.00 | | 11 236 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 755.00 | 10 173 186.00 | | 16 844 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 884 664.00 | 125 059.00 | 21 009 723.00 | 20 884 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 884 664.00 | 125 059.00 | 21 009 723.00 | 20 884 664.00 |
FM Production stockée | | | 165 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 208.00 | |
GE Autres charges | | | 680 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 956 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 579.00 | 3 351.00 | | 57 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 1.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 424.00 | 3 352.00 | | 59 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 192.00 | 45.00 | | 54 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 192.00 | 45.00 | | 54 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | 3 306.00 | | 5 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 94 764.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397 559.00 | 19 462 070.00 | | 21 397 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 144 114.00 | 18 862 409.00 | | 21 144 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 445.00 | 599 661.00 | | 253 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 741.00 | | 752 570.00 | 1 369 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 793.00 | 2 067 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 693.00 | 1 730 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 847.00 | | 223 235.00 | 104 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 794.00 | | 519 002.00 | 1 264 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 333.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 121.00 | 312 848.00 | 1 969.00 | 823 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 503.00 | 16 007.00 | | 92 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 618.00 | 296 841.00 | 1 969.00 | 730 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 214.00 | 480 608.00 | 57 607.00 | 1 977 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 214.00 | 480 608.00 | 57 607.00 | 1 977 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 608.00 | 57 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 047.00 | 214 047.00 | | 214 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 237.00 | 4 679 237.00 | | 4 679 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 897.00 | 1 112 897.00 | | 1 112 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 109.00 | 868 109.00 | | 868 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 908.00 | 1 389 908.00 | | 1 389 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 377.00 | 314 377.00 | | 314 377.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 664 867.00 | 9 664 867.00 | | 9 664 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 120 688.00 | 1 120 688.00 | | 1 120 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 641.00 | 4 539 641.00 | | 4 539 641.00 |
VI Groupe et associés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 469 069.00 | 15 469 069.00 | | 15 469 069.00 |
VW T.V.A. | 2 185 725.00 | 2 185 725.00 | | 2 185 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 185 363.00 | 11 185 363.00 | | 11 185 363.00 |