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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 555.00 | 1 229 020.00 | 85 534.00 | 1 314 555.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 29 402.00 | 186 598.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 660.00 | 407 050.00 | 118 610.00 | 525 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 931.00 | | 1 162 931.00 | 1 162 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 21 664 781.00 | | 21 664 781.00 | 21 664 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 878 588.00 | 10 274 773.00 | 24 603 815.00 | 34 878 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
BZ Autres créances | 4 199 849.00 | | 4 199 849.00 | 4 199 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 075.00 | 699 825.00 | 1 184 250.00 | 1 884 075.00 |
CF Disponibilités | 2 927 954.00 | | 2 927 954.00 | 2 927 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 358.00 | 699 825.00 | 8 471 533.00 | 9 171 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 049 946.00 | 10 974 598.00 | 33 075 348.00 | 44 049 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563 728.00 | | | 3 563 728.00 |
CU Autres participations | 9 969 262.00 | 8 609 300.00 | 1 359 962.00 | 9 969 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 415 515.00 | 9 620 850.00 | | 9 415 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 997 919.00 | 997 919.00 | | 997 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
DG Autres réserves | 21 568 377.00 | 21 282 218.00 | | 21 568 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 141.00 | 781 828.00 | | 406 141.00 |
DK Provisions réglementées | 55 852.00 | 94 494.00 | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 32 606 732.00 | 32 940 236.00 | | 32 606 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 64 203.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 372.00 | 132 332.00 | | 172 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 47 460.00 | | 35 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 784.00 | 111 396.00 | | 100 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 948.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 616.00 | 415 139.00 | | 468 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 075 348.00 | 33 355 375.00 | | 33 075 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 588.00 | 346 001.00 | | 323 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 488.00 | | 714 488.00 | 714 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 488.00 | | 714 488.00 | 714 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304.00 | 266 584.00 | | 107 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 651.00 | 75 480.00 | | 65 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 955.00 | 342 064.00 | | 172 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | 9 031.00 | | 10 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 009.00 | 19 542.00 | | 27 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 059.00 | 109 853.00 | | 37 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 896.00 | 232 210.00 | | 135 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 017.00 | 221 074.00 | | 141 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 139.00 | 2 652 335.00 | | 2 068 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 998.00 | 1 870 507.00 | | 1 661 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 141.00 | 781 828.00 | | 406 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 379 911.00 | | 161 949.00 | 36 379 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 154.00 | 32 797 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 274.00 | 34 878 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 225.00 | 1 314 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 766 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 910.00 | | 74 870.00 | 1 250 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 246.00 | | 81 541.00 | 696 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 432 755.00 | | 5 538.00 | 34 432 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 800.00 | 27 009.00 | 58 957.00 | 87 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869 656.00 | 238 227.00 | 408 058.00 | 869 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 492 156.00 | 238 227.00 | 421 258.00 | 9 492 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579 956.00 | 265 236.00 | 480 215.00 | 9 579 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 238 227.00 | 421 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 009.00 | 65 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 975.00 | 17 121.00 | 44 854.00 | 61 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 931.00 | 1 156 258.00 | 6 674.00 | 1 162 931.00 |
UP Prêts | 21 664 781.00 | 2 407 471.00 | 19 257 310.00 | 21 664 781.00 |
UX Autres créances clients | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 709.00 | 4 098 709.00 | | 4 098 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 825.00 | 100 175.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VP Divers | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 596.00 | 54.00 | | 54 596.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 616.00 | 323 587.00 | 145 029.00 | 468 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |