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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 4 470.00 | 2 292.00 | 6 762.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 559.00 | 206 553.00 | 270 006.00 | 476 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 501.00 | 108 778.00 | 12 723.00 | 121 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 150.00 | 475 099.00 | 83 050.00 | 558 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 619.00 | 794 901.00 | 534 718.00 | 1 329 619.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CF Disponibilités | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 628.00 | | 272 628.00 | 272 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 247.00 | 794 901.00 | 807 346.00 | 1 602 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 117 709.00 | 293 474.00 | | 117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 766.00 | 24 235.00 | | 56 766.00 |
DL TOTAL (I) | 219 355.00 | 362 589.00 | | 219 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 276.00 | 292 403.00 | | 380 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | 115 063.00 | | 94 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 111 982.00 | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 991.00 | 519 447.00 | | 587 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 346.00 | 882 036.00 | | 807 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 397.00 | 307 596.00 | | 432 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 6 912.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 1 879.00 | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 1 879.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 46 524.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 46 524.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | -44 645.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 9 715.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 822.00 | 958 201.00 | | 751 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 055.00 | 933 966.00 | | 695 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 766.00 | 24 235.00 | | 56 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 928.00 | | 16 262.00 | 1 632 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 571.00 | 1 329 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 643 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 150.00 | 684 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 539.00 | | 16 262.00 | 979 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 156.00 | 67 101.00 | 312 357.00 | 1 040 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 240.00 | 20 990.00 | 1 207.00 | 191 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 916.00 | 46 111.00 | 311 150.00 | 848 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 154.00 | 224 560.00 | 147 162.00 | 380 154.00 |
VI Groupe et associés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 63 019.00 | 1 500.00 | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 991.00 | 432 397.00 | 147 162.00 | 587 991.00 |