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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 784.00 | | 292 784.00 | 292 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 933.00 | 4 149.00 | 292 784.00 | 296 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
DL TOTAL (I) | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
DP Provisions pour risques | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 179.00 | | | 387 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 034.00 | | | 306 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 075.00 | | | 55 075.00 |