| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | 52 181.00 | 133 807.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 14 488.00 | -880.00 | 13 608.00 |
AP Constructions | 541 173.00 | 225 135.00 | 316 039.00 | 541 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 341.00 | 688 982.00 | 117 359.00 | 806 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 132.00 | 23 429.00 | 3 703.00 | 27 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 725.00 | 1 004 215.00 | 594 510.00 | 1 598 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 325.00 | 132.00 | 21 193.00 | 21 325.00 |
BZ Autres créances | 129 334.00 | 702.00 | 128 632.00 | 129 334.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 849.00 | 834.00 | 152 015.00 | 152 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 574.00 | 1 005 050.00 | 746 525.00 | 1 751 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 050.00 | 1 108 050.00 | | 1 108 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | -495 845.00 | -278 974.00 | | -495 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 404.00 | -216 871.00 | | -143 404.00 |
DK Provisions réglementées | 46 149.00 | 26 905.00 | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 515 929.00 | 640 088.00 | | 515 929.00 |
DP Provisions pour risques | 75 923.00 | 2 500.00 | | 75 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 496.00 | 74 346.00 | | 10 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 419.00 | 76 846.00 | | 86 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 8 679.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 390 479.00 | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 142 356.00 | | 2 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 711.00 | 116 593.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 35 910.00 | 1 001.00 | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 176.00 | 672 580.00 | | 144 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 525.00 | 1 389 515.00 | | 746 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 692.00 | | 2 060 692.00 | 2 060 692.00 |
FD Production vendue biens | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
FG Production vendue services | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 647.00 | | 2 299 647.00 | 2 299 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 423.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 791.00 | 312.00 | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 418.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 807.00 | 25 457.00 | | 29 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 572.00 | 27 357.00 | | 48 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 071.00 | -26 938.00 | | -30 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 753.00 | -27 726.00 | | -8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 986.00 | 6 102 273.00 | | 2 405 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 389.00 | 6 319 144.00 | | 2 549 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 404.00 | -216 871.00 | | -143 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 266.00 | | | 1 554 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 463.00 | 163 500.00 | 1 399 129.00 | 103 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 199 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | 163 500.00 | 1 391 507.00 | 103 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 644.00 | | | 1 546 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 2 936.00 | 980.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 505.00 | 101 413.00 | 144 735.00 | 879 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 281.00 | 150 659.00 | 7 622.00 | 158 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |