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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 253.00 | 48 808.00 | 129 445.00 | 178 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 575.00 | 50 654.00 | 141 921.00 | 192 575.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 286.00 | 270.00 | 225 016.00 | 225 286.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 155.00 | 270.00 | 358 885.00 | 359 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 729.00 | 50 924.00 | 500 806.00 | 551 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 185.00 | 138 114.00 | | 139 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718.00 | 1 072.00 | | 17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 211 903.00 | 194 185.00 | | 211 903.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 30 291.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 69 475.00 | | 54 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 376.00 | 132 554.00 | | 122 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 237.00 | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | 14 216.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 903.00 | 248 773.00 | | 263 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 806.00 | 467 958.00 | | 500 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 903.00 | 248 773.00 | | 263 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 007.00 | | 204 114.00 | 195 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 547.00 | 192 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 881.00 | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 666.00 | 182 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 412.00 | | 204 114.00 | 130 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 138.00 | 9 819.00 | 34 304.00 | 75 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 292.00 | 9 819.00 | 34 304.00 | 73 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 270.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 270.00 | 36 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VW T.V.A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 903.00 | 263 903.00 | | 263 903.00 |