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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AP Constructions | 583 214.00 | 310 037.00 | 273 176.00 | 583 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 2 051.00 | 11 785.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 143.00 | 345 546.00 | 53 596.00 | 399 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 823.00 | 662 266.00 | 338 558.00 | 1 000 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 466.00 | 127 924.00 | 310 542.00 | 438 466.00 |
BZ Autres créances | 350 361.00 | | 350 361.00 | 350 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 743.00 | 127 924.00 | 870 819.00 | 998 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 566.00 | 790 190.00 | 1 209 376.00 | 1 999 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 785.00 | 8 482.00 | | 17 785.00 |
DH Report à nouveau | 221 238.00 | 44 475.00 | | 221 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 451.00 | 186 067.00 | | -92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 346 573.00 | 439 024.00 | | 346 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 884.00 | 7 505.00 | | 68 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 244.00 | 154 111.00 | | 146 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 214 409.00 | | 231 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 620.00 | 271 581.00 | | 297 620.00 |
EA Autres dettes | 118 736.00 | 101 810.00 | | 118 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 804.00 | 749 416.00 | | 862 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 376.00 | 1 188 439.00 | | 1 209 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 385.00 | | 51 940.00 | 949 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 1 000 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 996 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 754.00 | | 51 940.00 | 944 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 691.00 | 19 063.00 | 4 489.00 | 647 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 060.00 | 19 063.00 | 4 489.00 | 643 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 874.00 | | 1 950.00 | 129 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 874.00 | | 1 950.00 | 129 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 874.00 | | 1 950.00 | 129 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
VB T. V. A. | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VC Groupe et associés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VP Divers | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 593.00 | 793 593.00 | | 793 593.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 804.00 | 862 804.00 | | 862 804.00 |