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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 066.00 | 466 210.00 | 40 856.00 | 507 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 385.00 | 44 839.00 | 2 546.00 | 47 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 882.00 | 956 058.00 | 190 823.00 | 1 146 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
BF Prêts | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 385.00 | 12 424 773.00 | 14 761 612.00 | 27 186 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 949.00 | | 1 925 949.00 | 1 925 949.00 |
BZ Autres créances | 12 913 861.00 | | 12 913 861.00 | 12 913 861.00 |
CF Disponibilités | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 352 277.00 | | 15 352 277.00 | 15 352 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 538 662.00 | 12 424 773.00 | 30 113 888.00 | 42 538 662.00 |
CU Autres participations | 23 726 965.00 | 10 957 666.00 | 12 769 299.00 | 23 726 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 272 200.00 | 9 272 200.00 | | 9 272 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 220.00 | 927 220.00 | | 927 220.00 |
DG Autres réserves | 20 143 076.00 | 20 143 076.00 | | 20 143 076.00 |
DH Report à nouveau | -3 799 405.00 | -1 872 889.00 | | -3 799 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 747.00 | -1 926 516.00 | | 762 747.00 |
DK Provisions réglementées | 11 230.00 | 9 856.00 | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 27 325 702.00 | 26 561 581.00 | | 27 325 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 878.00 | 622 034.00 | | 689 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 831.00 | 578 761.00 | | 524 831.00 |
EA Autres dettes | 1 324 344.00 | 13 316 417.00 | | 1 324 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 718.00 | 145 037.00 | | 66 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 637.00 | 14 837 400.00 | | 2 781 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 113 888.00 | 41 447 981.00 | | 30 113 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 830.00 | | 6 463 830.00 | 6 463 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 830.00 | | 6 463 830.00 | 6 463 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 300.00 | 83 333.00 | | 160 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 098.00 | 39 904.00 | | 31 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | 2 041.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 483.00 | 125 278.00 | | 192 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 144.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 1 613.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458.00 | 2 677.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 4 434.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 692.00 | 120 844.00 | | 189 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 011.00 | 222 844.00 | | 274 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 237.00 | 6 400 491.00 | | 7 277 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 491.00 | 8 327 007.00 | | 6 514 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 747.00 | -1 926 516.00 | | 762 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 965.00 | | 346 207.00 | 3 415 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 634.00 | 3 370 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 639.00 | 2 031 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 995.00 | 1 338 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 285.00 | 1.00 | 97 910.00 | 2 148 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 680.00 | | 248 297.00 | 1 267 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 074.00 | 106 057.00 | 299 024.00 | 1 660 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 188.00 | 42 213.00 | 122 192.00 | 546 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 886.00 | 63 843.00 | 176 832.00 | 1 113 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 856.00 | 1 374.00 | | 9 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 878.00 | 689 878.00 | | 689 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
UP Prêts | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 949.00 | 1 925 949.00 | | 1 925 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 494 906.00 | 12 494 906.00 | | 12 494 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 795.00 | 1 317 795.00 | | 1 317 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416 555.00 | 416 555.00 | | 416 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956 123.00 | 14 956 123.00 | | 14 956 123.00 |
VW T.V.A. | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 921.00 | 2 607 771.00 | | 2 782 921.00 |