| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 137 224.00 | 137 133.00 | 91.00 | 137 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 128.00 | 295 025.00 | 4 103.00 | 299 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 385.00 | 400 920.00 | 85 465.00 | 486 385.00 |
BF Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 769.00 | 833 513.00 | 143 256.00 | 976 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | 1 032.00 | 5 420.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 824.00 | 1 032.00 | 254 792.00 | 255 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 595.00 | 834 545.00 | 398 049.00 | 1 232 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -820 540.00 | -679 519.00 | | -820 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 364.00 | -141 020.00 | | -113 364.00 |
DL TOTAL (I) | -933 705.00 | -820 340.00 | | -933 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 230.00 | 868 746.00 | | 1 137 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 369.00 | 233 952.00 | | 95 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 134.00 | 111 511.00 | | 99 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 971.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 210.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 754.00 | 1 223 392.00 | | 1 331 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | 403 052.00 | | 398 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 230.00 | | | 1 137 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 346.00 | | 533 346.00 | 533 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 346.00 | | 533 346.00 | 533 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 490.00 | 511.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 511.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 001.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 001.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | -490.00 | | 6 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 558.00 | 1 095 056.00 | | 544 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 923.00 | 1 236 077.00 | | 657 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 364.00 | -141 020.00 | | -113 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 243.00 | | 2 526.00 | 974 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 134.00 | | 1 605.00 | 921 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 674.00 | | 921.00 | 52 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 078.00 | 22 434.00 | | 811 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 643.00 | 22 434.00 | | 810 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 105.00 | 789.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 1 137.00 | 789.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 1 137.00 | 789.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VC Groupe et associés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 230.00 | 1 137 230.00 | | 1 137 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 178.00 | 247 583.00 | 53 595.00 | 301 178.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 754.00 | 1 331 754.00 | | 1 331 754.00 |