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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 720.00 | 64 637.00 | 44 083.00 | 108 720.00 |
AP Constructions | 900 273.00 | 235 906.00 | 664 367.00 | 900 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 401.00 | 2 291 583.00 | 927 818.00 | 3 219 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 563.00 | 194 748.00 | 118 815.00 | 313 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 003.00 | 2 797 024.00 | 1 878 979.00 | 4 676 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 523.00 | | 602 523.00 | 602 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 238.00 | 19 119.00 | 1 993 119.00 | 2 012 238.00 |
BZ Autres créances | 331 952.00 | | 331 952.00 | 331 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 827.00 | 19 119.00 | 2 944 708.00 | 2 963 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 830.00 | 2 816 142.00 | 4 823 687.00 | 7 639 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 342.00 | | | 567 342.00 |
DK Provisions réglementées | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 681.00 | | | 1 105 681.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 725.00 | | | 603 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 909.00 | | | 2 892 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
EA Autres dettes | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 007.00 | | | 3 673 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 687.00 | | | 4 823 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 007.00 | | | 3 673 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 652 392.00 | | 8 652 392.00 | 8 652 392.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 892.00 | | 8 679 892.00 | 8 679 892.00 |
FM Production stockée | | | -416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 290 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 652.00 | |
GE Autres charges | | | 43 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 369.00 | | | 8 738 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 027.00 | | | 8 171 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 108.00 | | 1 269 405.00 | 4 552 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 509.00 | 4 676 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 509.00 | 4 665 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 958.00 | | 1 269 405.00 | 4 541 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 371.00 | 459 653.00 | | 2 337 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 221.00 | 459 653.00 | | 2 327 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 238.00 | 7 440.00 | 57 343.00 | 583 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | | 1 513.00 | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 632.00 | | 1 513.00 | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 870.00 | 7 440.00 | 58 856.00 | 648 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 440.00 | 57 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 725.00 | 603 725.00 | | 603 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 909.00 | 2 892 909.00 | | 2 892 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 312.00 | | | 1 989 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VB T. V. A. | 331 952.00 | | | 331 952.00 |
VI Groupe et associés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 304.00 | 2 361 304.00 | | 2 361 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 007.00 | 3 673 007.00 | | 3 673 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 534 240.00 | | | 534 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
YT Sous‐traitance | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 338.00 | | | 1 930 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 270.00 | | | 1 265 270.00 |
ZE Dividendes | 846 770.00 | | | 846 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 676.00 | | | 1 072 676.00 |