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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 477.00 | 9 365.00 | 38 113.00 | 47 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 114.00 | 534 922.00 | 83 191.00 | 618 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 355.00 | 544 287.00 | 231 069.00 | 775 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
060 Stock marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
110 Total général Actif | 1 030 402.00 | 544 287.00 | 486 115.00 | 1 030 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 754.00 | | | 360 754.00 |
224 Production immobilisée | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 680.00 | | | 424 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
252 Charges sociales | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 331.00 | | | 375 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 417.00 | | | 706 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |