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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254.00 | 51 403.00 | 9 852.00 | 61 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 826.00 | 112 805.00 | 24 021.00 | 136 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 437.00 | 178 654.00 | 177 783.00 | 356 437.00 |
BT Marchandises | 1 222 432.00 | 12 944.00 | 1 209 488.00 | 1 222 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 868.00 | 20 499.00 | 481 369.00 | 501 868.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CF Disponibilités | 1 065 284.00 | | 1 065 284.00 | 1 065 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 515.00 | 33 443.00 | 2 827 072.00 | 2 860 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 953.00 | 212 097.00 | 3 004 855.00 | 3 216 953.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 561.00 | 805 938.00 | | 1 165 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 219.00 | 359 622.00 | | 770 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 586.00 | 1 635 367.00 | | 2 405 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | 24 461.00 | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 627 524.00 | | 238 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 555.00 | 167 446.00 | | 244 555.00 |
EA Autres dettes | 104 691.00 | 136 894.00 | | 104 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 269.00 | 956 366.00 | | 599 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 855.00 | 2 591 733.00 | | 3 004 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 269.00 | 944 629.00 | | 599 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 018.00 | 732 777.00 | 7 283 796.00 | 6 551 018.00 |
FG Production vendue services | 243 721.00 | | 243 721.00 | 243 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 740.00 | 732 777.00 | 7 527 517.00 | 6 794 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 581.00 | 40 105.00 | | 24 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | 243.00 | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 243.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 10.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 7 452.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -7 208.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 432.00 | 152 923.00 | | 289 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 475.00 | 5 473 723.00 | | 7 736 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 256.00 | 5 114 100.00 | | 6 966 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 219.00 | 359 622.00 | | 770 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 920.00 | 2 517.00 | | 353 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 441.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 437.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 081.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 564.00 | 2 517.00 | | 195 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 933.00 | 10 721.00 | | 167 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 487.00 | 10 721.00 | | 153 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 118.00 | 12 944.00 | 14 118.00 | 14 118.00 |
6T Sur comptes clients | 20 562.00 | | 63.00 | 20 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 680.00 | 12 944.00 | 14 181.00 | 34 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 680.00 | 12 944.00 | 14 181.00 | 34 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | 14 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 477 269.00 | 477 269.00 | | 477 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 240.00 | 572 799.00 | 9 441.00 | 582 240.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 269.00 | 599 269.00 | | 599 269.00 |