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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AP Constructions | 3 686 019.00 | 2 028 708.00 | 1 657 311.00 | 3 686 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 117.00 | 63 718.00 | 7 399.00 | 71 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 51 798.00 | 3 230.00 | 55 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 300.00 | 2 155 789.00 | 1 683 512.00 | 3 839 300.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 344.00 | 2 155 789.00 | 2 008 556.00 | 4 164 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 666.00 | 30 750.00 | | 102 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 938.00 | 71 916.00 | | -18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 125 652.00 | 144 590.00 | | 125 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 608.00 | 1 956 913.00 | | 1 783 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 42 530.00 | | 25 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 584.00 | 95 596.00 | | 63 584.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 5 686.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 24 317.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 904.00 | 2 125 042.00 | | 1 882 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 556.00 | 2 269 632.00 | | 2 008 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 906.00 | 475 856.00 | | 282 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 067.00 | | 852 067.00 | 852 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 067.00 | | 852 067.00 | 852 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268.00 | 714 457.00 | | 861 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 205.00 | 642 541.00 | | 880 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 938.00 | 71 916.00 | | -18 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 306.00 | | 3 994.00 | 3 835 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 171.00 | | 3 994.00 | 3 808 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 714.00 | 130 075.00 | | 2 025 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 687.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 838.00 | 129 387.00 | | 2 014 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 608.00 | 183 610.00 | 749 171.00 | 1 783 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 904.00 | 282 906.00 | 749 171.00 | 1 882 904.00 |