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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 825.00 | 25 784.00 | 1 041.00 | 26 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | 52 039.00 | 1 101.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 560.00 | 78 423.00 | 312 137.00 | 390 560.00 |
BT Marchandises | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 508.00 | 78 423.00 | 375 085.00 | 453 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
DH Report à nouveau | -47 266.00 | -36 424.00 | | -47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | -10 842.00 | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 292 233.00 | 255 862.00 | | 292 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 3 790.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 21 397.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 34 524.00 | | 52 996.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 960.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 851.00 | 86 720.00 | | 82 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 085.00 | 342 583.00 | | 375 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 561.00 | | | 390 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 413.00 | 2 011.00 | | 76 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 218.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 031.00 | 1 793.00 | | 76 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 147.00 | 26 555.00 | 26 592.00 | 53 147.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |