| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 315.00 | 25 249.00 | 4 067.00 | 29 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 187.00 | 20 040.00 | 32 147.00 | 52 187.00 |
AP Constructions | 128 818.00 | 128 545.00 | 273.00 | 128 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 156.00 | 344 419.00 | 66 737.00 | 411 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 903.00 | 125 637.00 | 17 266.00 | 142 903.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 903.00 | 643 890.00 | 161 013.00 | 804 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 329.00 | 822.00 | 347 507.00 | 348 329.00 |
BZ Autres créances | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CF Disponibilités | 389 210.00 | | 389 210.00 | 389 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 007.00 | 822.00 | 1 012 185.00 | 1 013 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 910.00 | 644 712.00 | 1 173 198.00 | 1 817 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
DH Report à nouveau | 439 751.00 | 420 784.00 | | 439 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 087.00 | 18 967.00 | | 38 087.00 |
DL TOTAL (I) | 552 468.00 | 514 381.00 | | 552 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 149.00 | 100 061.00 | | 101 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 054.00 | 41 155.00 | | 62 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 731.00 | 161 985.00 | | 339 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 476.00 | 98 510.00 | | 99 476.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | 36 212.00 | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 730.00 | 437 924.00 | | 620 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 198.00 | 964 304.00 | | 1 173 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 886.00 | 344 092.00 | | 545 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 432.00 | | 27 473.00 | 801 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 804 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 683 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | 9 410.00 | 102 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 316.00 | | 18 063.00 | 689 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 731.00 | 339 731.00 | | 339 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 347 462.00 | 347 462.00 | | 347 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VC Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 149.00 | 26 304.00 | 74 845.00 | 101 149.00 |
VI Groupe et associés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 730.00 | 545 886.00 | 74 845.00 | 620 730.00 |