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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 979.00 | 148 549.00 | 430.00 | 148 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 605.00 | 148 549.00 | 104 056.00 | 252 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -885 319.00 | | | -885 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 039.00 | | | -114 039.00 |
DL TOTAL (I) | -990 974.00 | | | -990 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 784.00 | | | 674 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 030.00 | | | 1 095 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 030.00 | | | 1 095 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 039.00 | | | -114 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 938.00 | 611.00 | | 147 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 310.00 | 611.00 | | 144 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 784.00 | 674 784.00 | | 674 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VI Groupe et associés | 382 629.00 | 382 629.00 | | 382 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 108.00 | 93 678.00 | 430.00 | 94 108.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 030.00 | 1 095 030.00 | | 1 095 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
ST Autres comptes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |