| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 088.00 | 400 606.00 | 153 482.00 | 554 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 244.00 | 233 811.00 | 119 433.00 | 353 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 663.00 | 654 518.00 | 311 145.00 | 965 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
BP En cours de production de services | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 518.00 | | 392 518.00 | 392 518.00 |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CF Disponibilités | 445 296.00 | | 445 296.00 | 445 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 829.00 | | 1 179 829.00 | 1 179 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 491.00 | 654 518.00 | 1 490 974.00 | 2 145 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 665.00 | 484 665.00 | | 484 665.00 |
DG Autres réserves | 199 987.00 | 199 987.00 | | 199 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 272.00 | 691.00 | | -1 216 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 864.00 | -1 216 963.00 | | -74 864.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | -523 861.00 | -447 955.00 | | -523 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 454.00 | 1 226 910.00 | | 1 180 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 943.00 | 8 370.00 | | 6 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 397.00 | 1 235 280.00 | | 1 187 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 109.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 087.00 | 125 225.00 | | 124 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 067.00 | 235 626.00 | | 307 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 301.00 | 194 454.00 | | 369 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | 7 817.00 | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 670.00 | 17 865.00 | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 438.00 | 585 521.00 | | 827 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 974.00 | 1 372 847.00 | | 1 490 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FG Production vendue services | 2 058 021.00 | | 2 058 021.00 | 2 058 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 842.00 | | 2 062 842.00 | 2 062 842.00 |
FM Production stockée | | | 38 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 771.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 35 979.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 000.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | 35 198.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786.00 | 37 198.00 | | 9 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | -1 220.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 344.00 | 2 723 522.00 | | 2 163 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 208.00 | 3 940 485.00 | | 2 238 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 864.00 | -1 216 963.00 | | -74 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 663.00 | | | 965 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 747.00 | | | 943 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 548.00 | 73 970.00 | | 580 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 447.00 | 73 970.00 | | 560 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 280.00 | 8 000.00 | 55 883.00 | 1 235 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 323.00 | 8 000.00 | 56 926.00 | 1 236 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 55 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 067.00 | 307 067.00 | | 307 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 392 518.00 | | | 392 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VP Divers | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 851.00 | 465 036.00 | 1 815.00 | 466 851.00 |
VW T.V.A. | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VX Obligations cautionnées | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 438.00 | 827 438.00 | | 827 438.00 |