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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 269.00 | 55 539.00 | 16 730.00 | 72 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 885.00 | 56 085.00 | 104 800.00 | 160 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 851.00 | 27 240.00 | 581 611.00 | 608 851.00 |
BZ Autres créances | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
CF Disponibilités | 357 358.00 | | 357 358.00 | 357 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 331.00 | 27 240.00 | 1 270 091.00 | 1 297 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 216.00 | 83 325.00 | 1 374 891.00 | 1 458 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 591.00 | 451 590.00 | | 516 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 433.00 | 165 000.00 | | 241 433.00 |
DL TOTAL (I) | 961 524.00 | 820 091.00 | | 961 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 192.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 16 558.00 | | 9 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 465 722.00 | | 158 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 600.00 | 220 933.00 | | 240 600.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 70 000.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 367.00 | 773 405.00 | | 413 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 891.00 | 1 593 496.00 | | 1 374 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 367.00 | 773 405.00 | | 413 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 192.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 663.00 | | 1 271 663.00 | 1 271 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 663.00 | | 1 271 663.00 | 1 271 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 676.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 676.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -676.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 549.00 | 84 840.00 | | 122 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 090.00 | 1 590 880.00 | | 1 546 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 657.00 | 1 425 880.00 | | 1 304 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 433.00 | 165 000.00 | | 241 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 172.00 | 37 319.00 | | 37 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 294.00 | | 10 590.00 | 150 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | | 10 568.00 | 61 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 047.00 | | 22.00 | 88 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 833.00 | 7 252.00 | | 48 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 287.00 | 7 252.00 | | 48 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 158 764.00 | | 158 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 576 163.00 | 576 163.00 | | 576 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 559.00 | 213 559.00 | | 213 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 312.00 | 940 312.00 | | 940 312.00 |
VW T.V.A. | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 367.00 | 410 367.00 | | 410 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |