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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 846.00 | 68 785.00 | 43 060.00 | 111 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 283.00 | 481 052.00 | 840 231.00 | 1 321 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 815.00 | 549 837.00 | 1 326 978.00 | 1 876 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BZ Autres créances | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CF Disponibilités | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 315.00 | 549 837.00 | 1 635 477.00 | 2 185 315.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 614.00 | | | 425 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 112.00 | | | 316 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DH Report à nouveau | -544 104.00 | | | -544 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 650.00 | | | -202 650.00 |
DL TOTAL (I) | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 191.00 | | | 825 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 576.00 | | | 274 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 630.00 | | | 1 396 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 477.00 | | | 1 635 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 807.00 | | | 662 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FG Production vendue services | 312 890.00 | | 312 890.00 | 312 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 452.00 | | | 504 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 103.00 | | | 707 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 650.00 | | | -202 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 197.00 | | 7 618.00 | 1 870 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 164 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 876 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 090.00 | | | 279 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 511.00 | | 7 618.00 | 1 425 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 968.00 | 149 869.00 | | 399 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 968.00 | 149 869.00 | | 399 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VC Groupe et associés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 191.00 | 91 368.00 | 733 823.00 | 825 191.00 |
VI Groupe et associés | 274 576.00 | 274 576.00 | | 274 576.00 |
VP Divers | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 565.00 | 213 970.00 | 24 595.00 | 238 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 630.00 | 662 807.00 | 733 823.00 | 1 396 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
YT Sous‐traitance | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 563.00 | | | 357 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |