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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 917.00 | 37 233.00 | 684.00 | 37 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 562.00 | 40 024.00 | 30 538.00 | 70 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 987.00 | 77 257.00 | 35 730.00 | 112 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 529.00 | 2 250.00 | 239 279.00 | 241 529.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 776 433.00 | | 776 433.00 | 776 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 520.00 | 2 250.00 | 1 154 270.00 | 1 156 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 506.00 | 79 507.00 | 1 190 000.00 | 1 269 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 211 057.00 | 132 301.00 | | 211 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 083.00 | 278 756.00 | | 374 083.00 |
DL TOTAL (I) | 593 922.00 | 419 838.00 | | 593 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 506.00 | 22 765.00 | | 19 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 11 388.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 991.00 | 19 025.00 | | 52 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 533.00 | 78 366.00 | | 97 533.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 8 047.00 | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 078.00 | 139 591.00 | | 596 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 000.00 | 559 429.00 | | 1 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 336.00 | | 10 651.00 | 102 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 828.00 | | 10 651.00 | 97 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 654.00 | 10 603.00 | | 66 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 10 603.00 | | 66 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 1 500.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 1 500.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 238 829.00 | 238 829.00 | | 238 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 506.00 | 6 592.00 | 12 914.00 | 19 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 710.00 | 295 202.00 | 4 508.00 | 299 710.00 |
VW T.V.A. | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 078.00 | 583 164.00 | 12 914.00 | 596 078.00 |