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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 324.00 | 1 027 171.00 | 198 152.00 | 1 225 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 796.00 | 219 121.00 | 24 675.00 | 243 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 803.00 | 1 269 509.00 | 303 293.00 | 1 572 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BN En cours de production de biens | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 769.00 | | 302 769.00 | 302 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 571.00 | 1 269 509.00 | 606 062.00 | 1 875 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 577.00 | 109 396.00 | | 21 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 025.00 | -87 819.00 | | -51 025.00 |
DL TOTAL (I) | 135 552.00 | 186 577.00 | | 135 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 663.00 | 371 653.00 | | 277 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 61 537.00 | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 756.00 | 107 220.00 | | 120 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 510.00 | 546 019.00 | | 470 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 062.00 | 732 596.00 | | 606 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 149.00 | 375 599.00 | | 279 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 046.00 | | 125 563.00 | 1 707 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 806.00 | 1 572 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 806.00 | 1 469 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 363.00 | | 125 563.00 | 1 603 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 385.00 | 95 443.00 | 246 319.00 | 1 420 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 655.00 | 2 561.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 730.00 | 92 881.00 | 246 319.00 | 1 399 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 663.00 | 86 302.00 | 165 921.00 | 277 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 510.00 | 279 149.00 | 165 921.00 | 470 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |