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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 11 538.00 | 797.00 | 12 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 14 433.00 | 1 491.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 50 055.00 | 5 397.00 | 55 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 920.00 | 76 026.00 | 16 895.00 | 92 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
BZ Autres créances | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
CF Disponibilités | 1 286 224.00 | | 1 286 224.00 | 1 286 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 948.00 | | 1 881 948.00 | 1 881 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 868.00 | 76 026.00 | 1 898 842.00 | 1 974 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 912 292.00 | 747 774.00 | | 912 292.00 |
DH Report à nouveau | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 533.00 | 164 518.00 | | 155 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 532.00 | 979 999.00 | | 1 135 532.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 27 500.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 27 500.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 089.00 | 528 966.00 | | 505 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 492.00 | 178 105.00 | | 186 492.00 |
EA Autres dettes | 55 730.00 | 109 047.00 | | 55 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 311.00 | 816 117.00 | | 747 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 842.00 | 1 823 616.00 | | 1 898 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 249.00 | | 1 680 249.00 | 1 680 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 249.00 | | 1 680 249.00 | 1 680 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 480.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 129.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 609.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -609.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 436.00 | 57 283.00 | | 50 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 644.00 | 2 288 802.00 | | 1 713 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 111.00 | 2 124 284.00 | | 1 558 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 533.00 | 164 518.00 | | 155 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 863.00 | | 6 058.00 | 86 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | 3 316.00 | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | | 2 742.00 | 68 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 880.00 | 5 146.00 | | 70 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 2 519.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 861.00 | 2 627.00 | | 61 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 089.00 | 505 089.00 | | 505 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 420 236.00 | 420 236.00 | | 420 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 628.00 | 604 628.00 | | 604 628.00 |
VW T.V.A. | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 311.00 | 747 311.00 | | 747 311.00 |