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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 463.00 | 433 104.00 | 37 360.00 | 470 463.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 121.00 | 433 104.00 | 38 018.00 | 471 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
060 Stock marchandises | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
110 Total général Actif | 602 805.00 | 433 104.00 | 169 702.00 | 602 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 387.00 | | | 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 301.00 | 304 413.00 | | 356 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 156.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 331.00 | 306 069.00 | | 356 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 970.00 | 158 956.00 | | 194 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 945.00 | -1 661.00 | | -5 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 035.00 | 7 474.00 | | 10 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 68 243.00 | 59 110.00 | | 68 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 590.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 212.00 | 57 578.00 | | 49 212.00 |
252 Charges sociales | 8 857.00 | 11 070.00 | | 8 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 265.00 | 15 722.00 | | 14 265.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 740.00 | 309 910.00 | | 341 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 591.00 | -3 841.00 | | 14 591.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 272.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 1 305.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 277.00 | -4 874.00 | | 14 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 129.00 | | | 458 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |