| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 571.00 | 8 150.00 | 42 422.00 | 50 571.00 |
AP Constructions | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 660.00 | 467 211.00 | 24 449.00 | 491 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 260.00 | 267 073.00 | 64 187.00 | 331 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 227.00 | 753 491.00 | 135 736.00 | 889 227.00 |
BN En cours de production de biens | 644 253.00 | | 644 253.00 | 644 253.00 |
BT Marchandises | 1 071 430.00 | | 1 071 430.00 | 1 071 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 272.00 | 174 570.00 | 1 374 702.00 | 1 549 272.00 |
BZ Autres créances | 277 070.00 | | 277 070.00 | 277 070.00 |
CF Disponibilités | 968 533.00 | | 968 533.00 | 968 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 558.00 | 174 570.00 | 4 335 988.00 | 4 510 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 785.00 | 928 061.00 | 4 471 724.00 | 5 399 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 204.00 | 1 200 268.00 | | 1 313 204.00 |
DH Report à nouveau | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 437.00 | 112 936.00 | | 313 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 683.00 | 1 885 246.00 | | 2 198 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 1 171.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 125.00 | 195 122.00 | | 237 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 937.00 | 1 578 387.00 | | 1 774 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 827.00 | 167 120.00 | | 176 827.00 |
EA Autres dettes | 82 589.00 | 93 609.00 | | 82 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 041.00 | 2 035 410.00 | | 2 273 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 724.00 | 3 920 656.00 | | 4 471 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 041.00 | 2 035 410.00 | | 2 273 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 1 171.00 | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 588 921.00 | | 10 588 921.00 | 10 588 921.00 |
FG Production vendue services | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 190.00 | | 10 630 190.00 | 10 630 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 406 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 26 393.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | 14 256.00 | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 14 256.00 | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 034.00 | 4 143.00 | | -26 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 034.00 | 4 143.00 | | -26 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 425.00 | 10 113.00 | | 35 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 106.00 | 36 199.00 | | 101 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 011.00 | 10 249 446.00 | | 10 703 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 574.00 | 10 136 510.00 | | 10 389 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 437.00 | 112 936.00 | | 313 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 259.00 | 31 805.00 | | 54 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 613.00 | | 20 354.00 | 876 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 940.00 | 889 227.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 835 875.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 321.00 | | 20 354.00 | 822 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 973.00 | 24 581.00 | 1 063.00 | 729 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 823.00 | 24 581.00 | 1 063.00 | 721 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 832.00 | 35 110.00 | 62 372.00 | 201 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 832.00 | 35 110.00 | 62 372.00 | 201 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 832.00 | 35 110.00 | 62 372.00 | 201 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 937.00 | 1 774 937.00 | | 1 774 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 272.00 | 1 549 272.00 | | 1 549 272.00 |
VB T. V. A. | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
VC Groupe et associés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 123.00 | 1 829 123.00 | | 1 829 123.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 041.00 | 2 273 041.00 | | 2 273 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | 9 636.00 | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 837.00 | 129 614.00 | | 127 837.00 |
ST Autres comptes | 525 002.00 | 460 824.00 | | 525 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 947.00 | 131 115.00 | | 109 947.00 |
YT Sous‐traitance | 479 226.00 | 543 502.00 | | 479 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 231.00 | 7 841.00 | | 45 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 676.00 | 36 504.00 | | 30 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 748.00 | 46 140.00 | | 41 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 939.00 | | | 272 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 242.00 | 1 272 896.00 | | 1 287 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |