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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 793.00 | | 546 793.00 | 546 793.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 092.00 | | 574 092.00 | 574 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
CU Autres participations | 464 176.00 | | 464 176.00 | 464 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 472.00 | 172 918.00 | | 473 472.00 |
DH Report à nouveau | | 259 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 587.00 | 41 023.00 | | 82 587.00 |
DL TOTAL (I) | 564 443.00 | 481 857.00 | | 564 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 747.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649.00 | 9 847.00 | | 9 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 092.00 | 491 704.00 | | 574 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 649.00 | 9 847.00 | | 9 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 617.00 | 48 892.00 | | 82 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30.00 | 7 869.00 | | 30.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 587.00 | 41 023.00 | | 82 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 584.00 | | 102 617.00 | 473 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 409.00 | 546 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 409.00 | 546 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 584.00 | | 102 617.00 | 473 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |