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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 18 842.00 | 25 200.00 | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 401.00 | 12 859.00 | 9 542.00 | 22 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 303.00 | 105 933.00 | 17 370.00 | 123 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 572.00 | 184 143.00 | 137 428.00 | 321 572.00 |
BT Marchandises | 7 509 724.00 | 192 428.00 | 7 317 296.00 | 7 509 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 627.00 | 2 509.00 | 2 928 117.00 | 2 930 627.00 |
BZ Autres créances | 2 652 512.00 | | 2 652 512.00 | 2 652 512.00 |
CF Disponibilités | 776 823.00 | | 776 823.00 | 776 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 741.00 | 194 937.00 | 13 738 804.00 | 13 933 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 313.00 | 379 080.00 | 13 876 233.00 | 14 255 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 643 246.00 | | | 4 643 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 016.00 | | | 763 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 262.00 | | | 7 056 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 269.00 | | | 3 600 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 886.00 | | | 2 282 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 940.00 | | | 763 940.00 |
EA Autres dettes | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 971.00 | | | 6 819 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 233.00 | | | 13 876 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 971.00 | | | 3 219 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 297 301.00 | 873 406.00 | 22 170 707.00 | 21 297 301.00 |
FG Production vendue services | 184 515.00 | 46 150.00 | 230 665.00 | 184 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 481 816.00 | 919 556.00 | 22 401 372.00 | 21 481 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 447 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 898 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 494.00 | |
GE Autres charges | | | 27 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 350 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 581 726.00 | | | 22 581 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 710.00 | | | 21 818 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 016.00 | | | 763 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 460.00 | | 68 796.00 | 259 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 321 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 189 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 133.00 | | 16 296.00 | 180 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | 52 500.00 | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 858.00 | 22 367.00 | 6 081.00 | 167 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 416.00 | 2 093.00 | | 44 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 441.00 | 20 274.00 | 6 081.00 | 123 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 178.00 | 97 250.00 | | 95 178.00 |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 2 244.00 | 6 467.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 909.00 | 99 494.00 | 6 467.00 | 101 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 044.00 | 99 494.00 | 78 601.00 | 174 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 494.00 | 6 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 886.00 | 2 282 886.00 | | 2 282 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 549.00 | 274 549.00 | | 274 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 627.00 | 2 930 627.00 | | 2 930 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 924.00 | 1 575 924.00 | | 1 575 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 180.00 | | | 1 905 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 767.00 | 1 035 767.00 | | 1 035 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 890.00 | 5 647 195.00 | 77 695.00 | 5 724 890.00 |
VW T.V.A. | 293 037.00 | 293 037.00 | | 293 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 971.00 | 3 219 971.00 | 3 600 000.00 | 6 819 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |