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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 574 226.00 | | 574 226.00 | 574 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 495.00 | 23 554.00 | 941.00 | 24 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 759.00 | 308 163.00 | 304 596.00 | 612 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BF Prêts | 1 934 297.00 | | 1 934 297.00 | 1 934 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 571.00 | 331 866.00 | 2 894 705.00 | 3 226 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 528.00 | 86 139.00 | 156 389.00 | 242 528.00 |
BZ Autres créances | 1 458 575.00 | | 1 458 575.00 | 1 458 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 412 055.00 | | 412 055.00 | 412 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 858.00 | 86 139.00 | 2 039 719.00 | 2 125 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 429.00 | 418 005.00 | 4 934 424.00 | 5 352 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 941 363.00 | | | 3 941 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 639.00 | | | 4 217 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 696.00 | | | 339 696.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 785.00 | | | 716 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 424.00 | | | 4 934 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 517.00 | | 2 449 517.00 | 2 449 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 517.00 | | 2 449 517.00 | 2 449 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 642.00 | | | -90 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 466.00 | | | 2 557 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 575.00 | | | 2 289 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 163.00 | | 330 657.00 | 3 950 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 485.00 | 1 984 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 250.00 | 3 226 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 604 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 398.00 | 637 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 865.00 | | 367.00 | 604 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 041.00 | | 317 611.00 | 1 364 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 257.00 | | 12 679.00 | 1 981 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 971.00 | 112 357.00 | 1 020 463.00 | 1 239 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 822.00 | 112 357.00 | 1 020 463.00 | 1 239 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UP Prêts | 1 934 297.00 | | 1 934 297.00 | 1 934 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VB T. V. A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 267.00 | 86 124.00 | 190 813.00 | 280 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 798.00 | 1 405 798.00 | | 1 405 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 785.00 | 1 703 424.00 | 1 948 362.00 | 3 651 785.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 785.00 | 522 642.00 | 190 813.00 | 716 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 112.00 | 149 204.00 | | 139 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 373.00 | 12 599.00 | | 26 373.00 |
ST Autres comptes | 396 064.00 | 422 384.00 | | 396 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 656.00 | 140 182.00 | | 160 656.00 |
YT Sous‐traitance | 19 460.00 | 17 508.00 | | 19 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 140.00 | 18 443.00 | | 17 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 252.00 | 167 647.00 | | 156 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 286.00 | 63 944.00 | | 43 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 115.00 | 38 990.00 | | 34 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 553.00 | 596 379.00 | | 602 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |