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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
040 Immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 978.00 | 52 866.00 | 12 112.00 | 64 978.00 |
060 Stock marchandises | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
110 Total général Actif | 267 552.00 | 52 866.00 | 214 686.00 | 267 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 993.00 | 160 553.00 | | 207 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 502.00 | 16 916.00 | | 37 502.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 2.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 097.00 | 177 471.00 | | 247 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 058.00 | 74 791.00 | | 76 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 575.00 | 5 448.00 | | 15 575.00 |
242 Autres charges externes. | 49 853.00 | 43 340.00 | | 49 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 547.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 178.00 | 60 372.00 | | 49 178.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | 2 016.00 | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 283.00 | | 11.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 019.00 | 187 797.00 | | 194 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 078.00 | -10 326.00 | | 53 078.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 545.00 | -10 263.00 | | 52 545.00 |