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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 168.00 | | 2 960 168.00 | 2 960 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 078.00 | | 2 984 078.00 | 2 984 078.00 |
CU Autres participations | 2 960 168.00 | | 2 960 168.00 | 2 960 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 274 951.00 | 192 093.00 | | 274 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 772.00 | 82 857.00 | | -47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 381 979.00 | 429 751.00 | | 381 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 189.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 068.00 | 2 556 068.00 | | 2 556 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 5 044.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 773.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 40 467.00 | 2 202.00 | | 40 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 099.00 | 2 564 276.00 | | 2 602 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 078.00 | 2 994 027.00 | | 2 984 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 099.00 | 2 564 276.00 | | 2 602 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 189.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003.00 | 108 396.00 | | 1 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 775.00 | 25 539.00 | | 48 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 772.00 | 82 857.00 | | -47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 168.00 | | | 2 960 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 168.00 | | | 2 960 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 099.00 | 2 602 099.00 | | 2 602 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 174.00 | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | 6 705.00 | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 1 326.00 | 5 985.00 | | 1 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 855.00 | 9 736.00 | | 1 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | 174.00 | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177.00 | 4 050.00 | | 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | 1 343.00 | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 127.00 | 22 426.00 | | 9 127.00 |