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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 59 310.00 | 11 457.00 | 70 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 537.00 | 65 316.00 | 18 220.00 | 83 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 246.00 | 5 401.00 | 85 845.00 | 91 246.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 548 213.00 | | 548 213.00 | 548 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 577.00 | 5 401.00 | 641 176.00 | 646 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 114.00 | 70 717.00 | 659 396.00 | 730 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 392 877.00 | | | 392 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 396.00 | | | 659 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
FG Production vendue services | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
FM Production stockée | | | -1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 539.00 | | | 372 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 675.00 | | | 389 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 821.00 | 3 496.00 | | 61 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | 3 496.00 | | 61 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 070.00 | 70 070.00 | 101 000.00 | 171 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 363.00 | 92 139.00 | 6 224.00 | 98 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 327.00 | 92 139.00 | 10 188.00 | 102 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 520.00 | 165 520.00 | 101 000.00 | 266 520.00 |