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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AH Fonds commercial | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 418.00 | 10 382.00 | 2 036.00 | 12 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 7 689.00 | 993.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 069.00 | 29 814.00 | 57 255.00 | 87 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 753.00 | 159 105.00 | 1 812 648.00 | 1 971 753.00 |
BZ Autres créances | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CF Disponibilités | 1 104 849.00 | | 1 104 849.00 | 1 104 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 508.00 | 159 105.00 | 2 983 403.00 | 3 142 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 577.00 | 188 919.00 | 3 040 658.00 | 3 229 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 346.00 | 802 031.00 | | 1 168 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 927.00 | 971 612.00 | | 1 337 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 1 966.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 527.00 | 314 153.00 | | 677 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 434.00 | 995 368.00 | | 704 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 526.00 | 298 865.00 | | 318 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 730.00 | 1 610 441.00 | | 1 702 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 658.00 | 2 582 053.00 | | 3 040 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 936.00 | | 6 458 936.00 | 6 458 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 936.00 | | 6 458 936.00 | 6 458 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 228.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 228.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 5 919.00 | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 10 612.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -10 383.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 252.00 | 312 014.00 | | 422 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 707.00 | 5 346 415.00 | | 6 484 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 361.00 | 4 544 384.00 | | 5 316 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 346.00 | 802 031.00 | | 1 168 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 721.00 | 2 093.00 | | 27 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 371.00 | 372.00 | | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 1 722.00 | | 16 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 434.00 | 704 434.00 | | 704 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 448.00 | 1 791 448.00 | | 1 791 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
VB T. V. A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 677 527.00 | 677 527.00 | | 677 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 692.00 | 1 842 387.00 | 180 305.00 | 2 022 692.00 |
VW T.V.A. | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 642.00 | 1 702 642.00 | | 1 702 642.00 |