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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 458.00 | 230 566.00 | 35 891.00 | 266 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 18 537.00 | 4 838.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 858.00 | 250 424.00 | 46 435.00 | 296 858.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 620.00 | 61 315.00 | 195 306.00 | 256 620.00 |
BZ Autres créances | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 448.00 | 61 315.00 | 306 134.00 | 367 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 307.00 | 311 738.00 | 352 568.00 | 664 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 801.00 | 34 334.00 | | 38 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 4 467.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 49 555.00 | 47 186.00 | | 49 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 14 940.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 37 388.00 | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 165.00 | 234 578.00 | | 261 165.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 292.00 | 286 906.00 | | 292 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 568.00 | 344 813.00 | | 352 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 292.00 | 286 906.00 | | 292 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 14 940.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
FG Production vendue services | 374 727.00 | | 374 727.00 | 374 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 576.00 | | 556 576.00 | 556 576.00 |
FM Production stockée | | | -31 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 69 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | 43.00 | | 1 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 149.00 | 46 631.00 | | 46 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 5.00 | | 2 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 5.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 1 522.00 | | 16 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 1 522.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 722.00 | -1 517.00 | | -13 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 999.00 | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 957.00 | 488 774.00 | | 628 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 588.00 | 484 307.00 | | 626 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 4 467.00 | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 208.00 | | 25 649.00 | 271 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 807.00 | | 25 649.00 | 240 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 640.00 | 26 783.00 | | 223 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 410.00 | 24 156.00 | | 206 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 2 627.00 | | 17 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
6T Sur comptes clients | 124 349.00 | -63 034.00 | | 124 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 349.00 | -63 034.00 | | 124 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 070.00 | -63 034.00 | | 135 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 940.00 | 73 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VC Groupe et associés | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
VW T.V.A. | 183 633.00 | 183 633.00 | | 183 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |