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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 858.00 | 1 173 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 418.00 | 314 769.00 | 7 649.00 | 322 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 526.00 | 314 769.00 | 1 205 757.00 | 1 520 526.00 |
BT Marchandises | 374 537.00 | | 374 537.00 | 374 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 445 636.00 | | 445 636.00 | 445 636.00 |
CF Disponibilités | 1 089 178.00 | | 1 089 178.00 | 1 089 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 116.00 | | 1 950 116.00 | 1 950 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 642.00 | 314 769.00 | 3 155 873.00 | 3 470 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 506.00 | 1 493 327.00 | | 1 633 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 000.00 | 140 180.00 | | 419 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 506.00 | 1 798 506.00 | | 2 217 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 963.00 | | | 530 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 5 573.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 859.00 | 341 795.00 | | 247 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 221.00 | 59 646.00 | | 149 221.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 4 485.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 367.00 | 411 498.00 | | 938 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 873.00 | 2 210 004.00 | | 3 155 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 404.00 | 411 498.00 | | 407 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 596 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 632 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 103.00 | 47 820.00 | | 145 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 519.00 | 2 864 092.00 | | 3 652 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 519.00 | 2 723 913.00 | | 3 233 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 000.00 | 140 180.00 | | 419 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 067.00 | | 818.00 | 1 523 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 24 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 1 520 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 1 173 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 777.00 | | | 1 175 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 871.00 | | 818.00 | 24 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 340.00 | 2 349.00 | 1 920.00 | 314 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 420.00 | 2 349.00 | | 312 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 859.00 | 247 859.00 | | 247 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VC Groupe et associés | 432 339.00 | 432 339.00 | | 432 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 963.00 | | 530 963.00 | 530 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 667.00 | 486 400.00 | 23 267.00 | 509 667.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 367.00 | 407 404.00 | 530 963.00 | 938 367.00 |