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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 168 294.00 | 160 242.00 | 8 052.00 | 168 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 806.00 | 539 275.00 | 302 530.00 | 841 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 545.00 | 1 449 490.00 | 231 054.00 | 1 680 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 996.00 | 2 149 008.00 | 569 987.00 | 2 718 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 539 481.00 | | 539 481.00 | 539 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | 544.00 | 35 697.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 550 807.00 | | 550 807.00 | 550 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 959.00 | | 472 959.00 | 472 959.00 |
CF Disponibilités | 561 424.00 | | 561 424.00 | 561 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 406.00 | 544.00 | 2 181 862.00 | 2 182 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 402.00 | 2 149 552.00 | 2 751 850.00 | 4 901 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 176.00 | | | 677 176.00 |
DL TOTAL (I) | 874 754.00 | | | 874 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 818.00 | | | 653 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 412.00 | | | 671 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 096.00 | | | 1 877 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 850.00 | | | 2 751 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 386.00 | | | 1 294 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 331 900.00 | | 12 331 900.00 | 12 331 900.00 |
FG Production vendue services | 21 892.00 | 40 953.00 | 62 846.00 | 21 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 792.00 | 40 953.00 | 12 394 746.00 | 12 353 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 172 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 730.00 | | | 470 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 130 715.00 | | | 13 130 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 539.00 | | | 12 453 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 176.00 | | | 677 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 922.00 | 398 401.00 | 192 327.00 | 2 512 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 922.00 | 398 401.00 | 192 327.00 | 2 512 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 997.00 | 170 243.00 | 108 230.00 | 2 086 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 997.00 | 170 243.00 | 108 230.00 | 2 086 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 412.00 | 671 412.00 | | 671 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 568.00 | 227 568.00 | | 227 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 892.00 | 70 182.00 | 494 974.00 | 652 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 592.00 | | | 317 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 808.00 | 550 808.00 | | 550 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 541.00 | 604 541.00 | | 604 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 096.00 | 1 294 386.00 | 494 974.00 | 1 877 096.00 |