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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 540.00 | 20 519.00 | 40 020.00 | 60 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 034.00 | 20 519.00 | 80 514.00 | 101 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
BZ Autres créances | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 960.00 | 20 519.00 | 217 441.00 | 237 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
FG Production vendue services | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 269.00 | | 21 765.00 | 79 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 775.00 | | 21 765.00 | 38 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 186.00 | 10 446.00 | 4 112.00 | 14 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 10 446.00 | | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 2 400.00 | 4 100.00 | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 501.00 | 136 809.00 | 5 692.00 | 142 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 582.00 | 98 929.00 | 4 100.00 | 104 582.00 |