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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 11 943.00 | 540.00 | 12 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 10 424.00 | 3 475.00 | 13 899.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 842 660.00 | 306 174.00 | 536 486.00 | 842 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 512.00 | 1 521 011.00 | 451 501.00 | 1 972 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 618.00 | 114 665.00 | 56 953.00 | 171 618.00 |
BF Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 172.00 | 1 964 218.00 | 1 122 954.00 | 3 087 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 138.00 | 74.00 | 256 064.00 | 256 138.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
CF Disponibilités | 1 070 080.00 | | 1 070 080.00 | 1 070 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 447.00 | 74.00 | 1 642 372.00 | 1 642 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 619.00 | 1 964 292.00 | 2 765 327.00 | 4 729 619.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 100.00 | 401 200.00 | | 417 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 39 770.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 1 072 795.00 | 766 065.00 | | 1 072 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 580.00 | 331 933.00 | | 267 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 706.00 | 1 539 080.00 | | 1 797 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 830.00 | 749 621.00 | | 661 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 126 086.00 | | 125 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 839.00 | 126 741.00 | | 120 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 127.00 | 20 016.00 | | 19 127.00 |
EA Autres dettes | 39 390.00 | 22 748.00 | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 620.00 | 1 045 212.00 | | 967 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 327.00 | 2 584 292.00 | | 2 765 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 886.00 | 436 925.00 | | 425 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 852.00 | | 178 532.00 | 3 069 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 211.00 | 3 087 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 181.00 | 3 056 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | 590.00 | 25 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 113.00 | | 173 859.00 | 3 043 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 4 083.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 381.00 | 245 338.00 | 141 501.00 | 1 860 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 685.00 | 4 683.00 | | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 697.00 | 240 655.00 | 141 501.00 | 1 842 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
UP Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 256 138.00 | 256 138.00 | | 256 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 830.00 | 120 096.00 | 337 696.00 | 661 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 645.00 | 318 722.00 | 3 923.00 | 322 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 620.00 | 425 886.00 | 337 696.00 | 967 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |