| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 115.00 | |
AH Fonds commercial | | | 24 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 854 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 850.00 | |
AX Avances et acomptes | | | -323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 940 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 929.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 630 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 983 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 877 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 818 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 1 540 259.00 | | | 1 540 259.00 |
DH Report à nouveau | | 1 472 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 408.00 | 70 914.00 | | 207 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 542.00 | 1 627 593.00 | | 1 831 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 153.00 | 29 355.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 206 397.00 | | 159 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 591.00 | 149 588.00 | | 179 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 550.00 | | | 574 550.00 |
EA Autres dettes | 38 422.00 | 13 551.00 | | 38 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 059.00 | 398 891.00 | | 987 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 601.00 | 2 026 484.00 | | 2 818 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 542 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 346.00 | |
FM Production stockée | | | 3 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 346.00 | | 8 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | 346.00 | | 8 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 746.00 | -346.00 | | 202 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 827.00 | 6 511.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 548.00 | 3 459.00 | | 75 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 665.00 | 2 650 668.00 | | 2 910 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 257.00 | 2 583 213.00 | | 2 703 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 408.00 | 67 455.00 | | 207 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 893.00 | | 909 173.00 | 3 968 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 564 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 500.00 | 4 219 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 000.00 | 3 383 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 332.00 | | 4 988.00 | 266 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 676.00 | | 902 685.00 | 3 137 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 885.00 | | 1 500.00 | 564 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 463.00 | 294 842.00 | 552 445.00 | 2 971 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 309.00 | 4 699.00 | | 238 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 154.00 | 290 143.00 | 552 445.00 | 2 733 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 878.00 | 9 129.00 | 17 297.00 | 67 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 733.00 | 9 129.00 | 17 297.00 | 632 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 733.00 | 9 129.00 | 17 297.00 | 632 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 129.00 | 17 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 550.00 | 574 550.00 | | 574 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 626 652.00 | 626 652.00 | | 626 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
VB T. V. A. | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
VC Groupe et associés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 763.00 | 834 642.00 | 63 120.00 | 897 763.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 906.00 | 954 906.00 | | 954 906.00 |