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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 2 909.00 | 6 029.00 | 8 938.00 |
AN Terrains | 16 314.00 | 6 012.00 | 10 302.00 | 16 314.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 1 416.00 | 7 486.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 972.00 | 82 979.00 | 33 993.00 | 116 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 151.00 | 326 611.00 | 265 540.00 | 592 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 668.00 | 419 928.00 | 326 740.00 | 746 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 594.00 | 87 093.00 | 153 501.00 | 240 594.00 |
BZ Autres créances | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
CF Disponibilités | 689 012.00 | | 689 012.00 | 689 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 791.00 | 87 093.00 | 1 244 698.00 | 1 331 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 459.00 | 507 021.00 | 1 571 438.00 | 2 078 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 895.00 | 270 992.00 | | 299 895.00 |
DL TOTAL (I) | 333 435.00 | 304 532.00 | | 333 435.00 |
DP Provisions pour risques | 36 916.00 | 17 216.00 | | 36 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 583.00 | 23 883.00 | | 43 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 111.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 728.00 | 279 506.00 | | 215 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 593.00 | 611 894.00 | | 587 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 194.00 | 289 412.00 | | 292 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584.00 | 9 016.00 | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 420.00 | 1 236 050.00 | | 1 194 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 438.00 | 1 564 465.00 | | 1 571 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 772.00 | 1 010 642.00 | | 992 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 203.00 | | 2 565 203.00 | 2 565 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 203.00 | | 2 565 203.00 | 2 565 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 773.00 | 111 858.00 | | 35 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 773.00 | 111 858.00 | | 35 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 34 482.00 | | 14 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 41 149.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 025.00 | 70 709.00 | | 21 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 437.00 | 97 042.00 | | 95 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 456.00 | 2 634 824.00 | | 2 668 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 561.00 | 2 363 832.00 | | 2 368 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 895.00 | 270 992.00 | | 299 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 697.00 | | 19 088.00 | 731 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 6 231.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 990.00 | | 12 857.00 | 728 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 428.00 | 78 500.00 | | 341 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 202.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 721.00 | 78 298.00 | | 338 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | 19 700.00 | | 23 883.00 |
6T Sur comptes clients | 79 891.00 | 32 463.00 | 25 261.00 | 79 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 891.00 | 32 463.00 | 25 261.00 | 79 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 774.00 | 52 163.00 | 25 261.00 | 103 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 163.00 | 25 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 593.00 | 587 593.00 | | 587 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
UX Autres créances clients | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VB T. V. A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VC Groupe et associés | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VP Divers | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 324.00 | 620 324.00 | | 620 324.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 420.00 | 992 772.00 | 201 648.00 | 1 194 420.00 |