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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 392.00 | 46 211.00 | 10 181.00 | 56 392.00 |
040 Immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 827.00 | 46 211.00 | 21 616.00 | 67 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 664.00 | 6 078.00 | 96 586.00 | 102 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 715.00 | 6 078.00 | 191 637.00 | 197 715.00 |
110 Total général Actif | 265 542.00 | 52 289.00 | 213 253.00 | 265 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 682.00 | 8 218.00 | | 2 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 662.00 | 518 342.00 | | 541 662.00 |
222 Production stockée | -28 546.00 | 28 546.00 | | -28 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 074.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 98.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 805.00 | 556 278.00 | | 515 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 176.00 | 7 079.00 | | 2 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 968.00 | 224 690.00 | | 152 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 167.00 | -10 775.00 | | 11 167.00 |
242 Autres charges externes. | 124 911.00 | 87 654.00 | | 124 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 637.00 | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 158.00 | 189 036.00 | | 196 158.00 |
252 Charges sociales | 72 071.00 | 65 366.00 | | 72 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | 7 985.00 | | 4 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 738.00 | 2 614.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 911.00 | 577 297.00 | | 569 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 105.00 | -21 019.00 | | -54 105.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 247.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | 77.00 | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 13 257.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -213.00 | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 229.00 | -33 893.00 | | -55 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |