| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | 30 000.00 | 83 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 36 012.00 | 22 739.00 | 13 272.00 | 36 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 150.00 | 515.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 746.00 | 57 600.00 | 99 146.00 | 156 746.00 |
BT Marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 110.00 | 57 600.00 | 198 509.00 | 256 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
DH Report à nouveau | -4 292.00 | -3 300.00 | | -4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | -991.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 64 744.00 | 64 000.00 | | 64 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 50 955.00 | | 12 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | 35 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 358.00 | 42 994.00 | | 67 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 10 000.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 765.00 | 139 450.00 | | 133 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 509.00 | 203 451.00 | | 198 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 449.00 | | 500 449.00 | 500 449.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 983.00 | | 500 983.00 | 500 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 301.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | 270.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | 571.00 | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | 1 428.00 | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 205.00 | 287 136.00 | | 502 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 461.00 | 288 128.00 | | 501 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | -991.00 | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 501.00 | 21 188.00 | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 647.00 | 5 853.00 | 15 899.00 | 37 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 369.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 5 853.00 | 15 530.00 | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 46 825.00 | 2 241.00 | 49 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |