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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 542.00 | 124 042.00 | 12 500.00 | 136 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 361.00 | 60 745.00 | 61 616.00 | 122 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 648 248.00 | | 648 248.00 | 648 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985 911.00 | | 2 985 911.00 | 2 985 911.00 |
CF Disponibilités | 750 328.00 | | 750 328.00 | 750 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 553.00 | 60 745.00 | 4 461 808.00 | 4 522 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 094.00 | 184 787.00 | 4 474 308.00 | 4 659 094.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 708 780.00 | | | 708 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 736.00 | | | 244 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 166.00 | | | 1 032 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 055.00 | | | 3 312 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 142.00 | | | 3 442 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 308.00 | | | 4 474 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 142.00 | | | 3 442 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 842.00 | 200.00 | | 123 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | 200.00 | | 123 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 055.00 | 3 312 055.00 | | 3 312 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 443.00 | 662 443.00 | | 662 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 943.00 | 662 443.00 | 12 500.00 | 674 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 142.00 | 3 442 142.00 | | 3 442 142.00 |