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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 63 762.00 | 62 285.00 | 1 476.00 | 63 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 728.00 | 45 508.00 | 4 220.00 | 49 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 408.00 | 54 452.00 | 12 956.00 | 67 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 424.00 | 179 384.00 | 256 040.00 | 435 424.00 |
BT Marchandises | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 118.00 | 5 457.00 | 105 662.00 | 111 118.00 |
BZ Autres créances | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
CF Disponibilités | 370 382.00 | | 370 382.00 | 370 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 032.00 | 5 457.00 | 623 576.00 | 629 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 456.00 | 184 841.00 | 879 616.00 | 1 064 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | 434 471.00 | | 523 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 238.00 | 139 443.00 | | 131 238.00 |
DL TOTAL (I) | 671 652.00 | 590 414.00 | | 671 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 573.00 | 48 073.00 | | 38 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 171 820.00 | | 87 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 356.00 | 150 028.00 | | 67 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 964.00 | 369 921.00 | | 192 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 616.00 | 975 335.00 | | 879 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 964.00 | 369 921.00 | | 192 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 174.00 | | 3 250.00 | 432 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 138.00 | | | 247 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 718.00 | 3 666.00 | | 175 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | 3 666.00 | | 158 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |