| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
AP Constructions | 9 384.00 | 3 232.00 | 6 152.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 291.00 | 98 662.00 | 9 629.00 | 108 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 738.00 | 329 071.00 | 49 667.00 | 378 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 445.00 | 430 965.00 | 644 480.00 | 1 075 445.00 |
BT Marchandises | 820 901.00 | 65 761.00 | 755 140.00 | 820 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | 52.00 | 5 311.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 44 219.00 | 71.00 | 44 148.00 | 44 219.00 |
CF Disponibilités | 251 688.00 | | 251 688.00 | 251 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 438.00 | 65 884.00 | 1 073 554.00 | 1 139 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 883.00 | 496 849.00 | 1 718 034.00 | 2 214 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 222.00 | | | 749 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 841.00 | | | 1 088 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 034.00 | | | 1 718 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 279.00 | | | 554 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 971.00 | | 9 474.00 | 1 065 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 824.00 | | | 569 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 463.00 | | 8 950.00 | 487 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | 524.00 | 8 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 449.00 | 23 516.00 | | 407 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 449.00 | 23 516.00 | | 407 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 496.00 | 65 761.00 | 73 496.00 | 73 496.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 52.00 | 299.00 | 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | | 6.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 872.00 | 65 813.00 | 73 801.00 | 73 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 872.00 | 65 813.00 | 73 801.00 | 73 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 813.00 | 73 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 712.00 | 44 798.00 | 74 914.00 | 119 712.00 |
VI Groupe et associés | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 905.00 | 66 849.00 | 9 056.00 | 75 905.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 193.00 | 554 279.00 | 74 914.00 | 629 193.00 |