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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 227.00 | 66 058.00 | 14 170.00 | 80 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 605.00 | 67 786.00 | 25 819.00 | 93 605.00 |
BT Marchandises | 59 270.00 | 28 202.00 | 31 068.00 | 59 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 673.00 | 12 131.00 | 370 542.00 | 382 673.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 287 700.00 | | 287 700.00 | 287 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 928.00 | 40 332.00 | 714 595.00 | 754 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 533.00 | 108 118.00 | 740 415.00 | 848 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 289.00 | -438 967.00 | | -99 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 437.00 | 339 678.00 | | 155 437.00 |
DL TOTAL (I) | 256 147.00 | 100 711.00 | | 256 147.00 |
DN Avances conditionnées | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
DO TOTAL (II) | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 018.00 | 447 812.00 | | 64 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 998.00 | 74 277.00 | | 66 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | 165 488.00 | | 158 265.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | 14 453.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 585.00 | 702 030.00 | | 302 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 415.00 | 984 423.00 | | 740 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 505.00 | 702 030.00 | | 302 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056.00 | 93 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 056.00 | 80 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441.00 | 10 401.00 | 22 056.00 | 79 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 10 401.00 | 22 056.00 | 77 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 382 673.00 | 382 673.00 | | 382 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 608.00 | 407 958.00 | 11 650.00 | 419 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 585.00 | 302 585.00 | | 302 585.00 |