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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 410.00 | 22 324.00 | 71 086.00 | 93 410.00 |
BT Marchandises | 869 838.00 | 60 000.00 | 809 838.00 | 869 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 922.00 | 18 899.00 | 279 023.00 | 297 922.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 385.00 | 78 899.00 | 1 187 486.00 | 1 266 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 290.00 | 101 222.00 | 1 461 068.00 | 1 562 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 036.00 | -85 551.00 | | 63 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 643.00 | 148 587.00 | | -129 643.00 |
DL TOTAL (I) | -58 222.00 | 71 421.00 | | -58 222.00 |
DP Provisions pour risques | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 114 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 202 496.00 | 316 784.00 | | 202 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 4 835.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 382.00 | 1 196 631.00 | | 1 201 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 18 213.00 | | 112 106.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 795.00 | 1 219 679.00 | | 1 316 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 068.00 | 1 607 884.00 | | 1 461 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 288.00 | 29 617.00 | | 114 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 889.00 | 1 962.00 | | 181 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 601.00 | 27 655.00 | | -67 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 7 678.00 | | 15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 181.00 | 1 126 917.00 | | 1 232 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 824.00 | 978 330.00 | | 1 361 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 643.00 | 148 587.00 | | -129 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 1 404.00 | | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 1 404.00 | | 20 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 784.00 | | 114 288.00 | 316 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 784.00 | | 114 288.00 | 316 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 382.00 | 1 201 382.00 | | 1 201 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
VP Divers | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 310.00 | 308 581.00 | 17 729.00 | 326 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 795.00 | 1 316 795.00 | | 1 316 795.00 |